در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد
Fast Poster

Fast Poster



no avatar
پست ها

252

تشکر کرده: 167 مرتبه
تشکر شده: 212 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 26 مرداد 1392 17:43

آرشيو سپاس: 767 مرتبه در 157 پست

سئوال حسابداری

توسط شیرافکن » پنج شنبه 1 مرداد 1394 17:07

لطفا اگر کسی میتونه مراحل انجام کار را در نرم افزار هلو بیان کنه:
1-فاکتور فروش کالا با دریافت یک چک به مبلغ 2000000 ریال از اقای محمدی
2-فاکتور خرید کالا با پرداخت یک چک به مبلغ 2000000 از اقای حسینی
3-چک اقای محمدی به مامور وصول چک ها داده شد و پس از وصول ان طلب اقای حسینی پرداخت شد.

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

2602

تشکر کرده: 1849 مرتبه
تشکر شده: 3393 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

Re: سئوال حسابداری

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » پنج شنبه 1 مرداد 1394 23:17

سلام
بنده نمیدونم سیستم شرکت شما دقیقاً چطوریه
اما برای از بین بردنِ حفره های امنیتی برای جلوگیری از اختلاس و دزدی , باید تا حد امکان همه درآمدها چه نقدی و چه چک وارد حساب شرکت بشه و تمام هزینه های شرکت هم تا جائی که امکانش هست به وسیله چک پرداخت بشه نه نقدی . اون هم چک کروس دار که قابل واگذاری به دیگران نباشه و گیرنده باید اون رو به حسابش بذاره تا پول بشه و حتی نقداً هم نمیتونه پولش رو بگیره (نمیدونم این نوع چک در ایران هست یا نه . میتونین از بانک بپرسین )
در خارج دو خط میکشند بالای چک و روی دو خط مینویسند CO

عکسهاش
http://www.google.com/search?q=WHAT.IS. ... s&tbm=isch
مثال:
برای محمدی فاکتور فروش به حساب صادر بشه که در اون مشخصات چک درج شده چون معلوم نیست چک پاس بشه یا نه
بعدش چک به حساب شرکت گذاشته میشه
وظیفه ی حسابدار هست که از پاس شدن چک اطمینان حاصل کنه با تلفنبانک یا اینترنت بانک یا صورتحساب مختصر از خودپرداز
بعد از پاس شدن چک باید سند دریافتِ چک  زده بشه و در اون نوشته بشه سدادِ فاکتور به حساب شماره ی .......... تاریخ .........
به این ترتیب پول مشتری رسماً وارد حسابهای شرکت میشه .
• اگر چک پاس نشد باید فوراً با مشتری تماس گرفت و اداره ی قانونی شرکت رو هم مطلع کرد تا کارهای قانونی رو انجام بده برای وادار کردن مشتری به پرداخت یا انجام کارهای لازم برای دادگاه
وکیل شرکت فتوکپی فاکتور رو امضا میکنه و مینویسه اصل فاکتور رو تحویل گرفتم برای دادخواست در دادگاه . اسمش رو مینویسه و امضا میکنه و تاریخ میزنه
حسابدار این فتوکپی رو در فایل فاکتورهای وصول نشده قرار میده تا هر چند مدت یک بار با وکیل تماس بگیره ببینه کار شکایت به کجا رسیده


• برای پرداختِ پول حسینی باید چک صادر بشه از حساب شرکت و "سند پرداخت چک" صادر بشه و گیرنده باید سند و فتوکپی چک رو امضا کنه و بنویسه اصل چک رو دریافت کرده و مشخصاتش باید در سند پرداخت درج بشه
• تمام پولهای نقدیِ صندوق در پایان روز باید واریز بشه به حساب شرکت
هیچکسی نباید پول نقد بگیره از صندوق مگر در صورت اجبار
پرداختهای نقدی باید به موجب سند پرداخت نقدی باشه و مبلغ کم وگرنه باید با چک پرداخت بشه
مدیر کل یا حسابدار باید سقف تعیین کنه برای پرداخت نقدی مثلاً 50.000 تومن و کمتر .
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

Mahdi1944 از این پست سپاسگزاري کرده است


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان